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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
CU Autres participations | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 220.00 | 31 119.00 | | 46 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | 15 101.00 | | 18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 70 610.00 | 51 720.00 | | 70 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 190.00 | 63 955.00 | | 43 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 172.00 | 20 008.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 842.00 | 84 443.00 | | 65 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 452.00 | 136 163.00 | | 136 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 393.00 | 42 100.00 | | 44 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732.00 | 18 611.00 | | 21 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842.00 | 3 511.00 | | 2 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 890.00 | 15 101.00 | | 18 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 190.00 | 21 741.00 | 21 449.00 | 43 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 842.00 | 44 393.00 | 21 449.00 | 65 842.00 |