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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CU Autres participations | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 895.00 | 84 402.00 | | 103 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | 19 494.00 | | 18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 128 091.00 | 109 395.00 | | 128 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 26 893.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 945.00 | 26 987.00 | | 9 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 036.00 | 136 382.00 | | 138 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 945.00 | 26 987.00 | | 9 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 21 146.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305.00 | 1 652.00 | | 1 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 696.00 | 19 494.00 | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 130.00 | | 1 000.00 | 136 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 130.00 | | 1 000.00 | 136 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |