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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 738.00 | 73 962.00 | 43 777.00 | 117 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 009.00 | 129 839.00 | 92 170.00 | 222 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 747.00 | 203 801.00 | 140 946.00 | 344 747.00 |
BT Marchandises | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 172.00 | 203 801.00 | 245 371.00 | 449 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 211.00 | -184 771.00 | | -219 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 595.00 | -34 440.00 | | -37 595.00 |
DL TOTAL (I) | -248 806.00 | -211 211.00 | | -248 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 159.00 | 182 005.00 | | 139 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 466.00 | 157 146.00 | | 188 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 778.00 | 111 642.00 | | 125 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 25 881.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 409.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 177.00 | 477 082.00 | | 494 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 371.00 | 265 872.00 | | 245 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 857.00 | 338 320.00 | | 399 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 834.00 | | 734 834.00 | 734 834.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 239.00 | | 735 239.00 | 735 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 483.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 674.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 34.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 34.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 641.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 350.00 | 739 661.00 | | 748 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 945.00 | 774 101.00 | | 785 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 595.00 | -34 440.00 | | -37 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 180.00 | | 6 200.00 | 343 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 344 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 339 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 180.00 | | 6 200.00 | 338 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 710.00 | 47 483.00 | 2 392.00 | 158 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 710.00 | 47 483.00 | 2 392.00 | 158 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763.00 | 44 443.00 | 94 320.00 | 138 763.00 |
VI Groupe et associés | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VP Divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 177.00 | 399 857.00 | 94 320.00 | 494 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 790.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | 9 839.00 | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 53 594.00 | 48 586.00 | | 53 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 533.00 | 20 731.00 | | 17 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 252.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 2 619.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 3 409.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 925.00 | 55 171.00 | | 53 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 756.00 | 55 056.00 | | 49 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 063.00 | 100 407.00 | | 80 063.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |