| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 738.00 | 88 467.00 | 29 272.00 | 117 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 009.00 | 159 849.00 | 62 160.00 | 222 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 747.00 | 248 315.00 | 96 432.00 | 344 747.00 |
BT Marchandises | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 963.00 | 248 315.00 | 180 648.00 | 428 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 806.00 | -219 211.00 | | -256 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 400.00 | -37 595.00 | | -50 400.00 |
DL TOTAL (I) | -299 206.00 | -248 806.00 | | -299 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 589.00 | 139 159.00 | | 94 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 389.00 | 188 466.00 | | 197 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 125 778.00 | | 147 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 40 677.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 854.00 | 494 177.00 | | 479 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 648.00 | 245 371.00 | | 180 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 764.00 | 399 857.00 | | 431 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 996.00 | | 711 996.00 | 711 996.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 065.00 | | 714 065.00 | 714 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 514.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 447.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 2 687.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 2 646.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 910.00 | 748 350.00 | | 717 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 310.00 | 785 945.00 | | 768 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 400.00 | -37 595.00 | | -50 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 747.00 | | | 344 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 801.00 | 44 514.00 | | 203 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 801.00 | 44 514.00 | | 203 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 320.00 | 46 230.00 | 48 090.00 | 94 320.00 |
VI Groupe et associés | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 854.00 | 431 764.00 | 48 090.00 | 479 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 2 080.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | 8 936.00 | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 50 449.00 | 53 594.00 | | 50 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | 17 533.00 | | 16 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 961.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | 5 041.00 | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 887.00 | 53 925.00 | | 52 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 702.00 | 49 756.00 | | 52 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 958.00 | 80 063.00 | | 75 958.00 |