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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 320.00 | 78 114.00 | 85 206.00 | 163 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 6 959.00 | 18 140.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 689.00 | 85 073.00 | 501 616.00 | 586 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 071.00 | 85 073.00 | 525 998.00 | 611 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 677.00 | 85 657.00 | | 137 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 333.00 | 52 020.00 | | 79 333.00 |
DL TOTAL (I) | 225 810.00 | 146 477.00 | | 225 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 545.00 | 213 150.00 | | 170 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 678.00 | 28 430.00 | | 23 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 68 035.00 | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 081.00 | 68 184.00 | | 77 081.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 608.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 187.00 | 379 407.00 | | 300 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 998.00 | 525 884.00 | | 525 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 161.00 | 228 566.00 | | 206 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 828.00 | | 750 828.00 | 750 828.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 308.00 | | 752 308.00 | 752 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 132.00 | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 132.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 855.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 855.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -722.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | 10 569.00 | | 24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 744.00 | 776 792.00 | | 762 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 411.00 | 724 772.00 | | 683 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 333.00 | 52 020.00 | | 79 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 424.00 | | 20 265.00 | 566 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 154.00 | | 20 265.00 | 168 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 224.00 | 20 849.00 | | 64 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 20 849.00 | | 64 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 237.00 | 74 211.00 | 94 026.00 | 168 237.00 |
VI Groupe et associés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 187.00 | 206 161.00 | 94 026.00 | 300 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | 4 376.00 | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 748.00 | 9 107.00 | | 9 748.00 |
ST Autres comptes | 64 896.00 | 78 001.00 | | 64 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 419.00 | 49 309.00 | | 49 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 584.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 457.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | 7 833.00 | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 843.00 | 43 956.00 | | 42 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 855.00 | 35 190.00 | | 33 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 064.00 | 136 417.00 | | 124 064.00 |