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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 112.00 | 111 738.00 | 58 374.00 | 170 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 16 698.00 | 12 945.00 | 29 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 025.00 | 128 436.00 | 469 589.00 | 598 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 053.00 | 128 436.00 | 533 617.00 | 662 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 522.00 | 217 010.00 | | 307 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 973.00 | 90 511.00 | | 73 973.00 |
DL TOTAL (I) | 390 294.00 | 316 322.00 | | 390 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 021.00 | 98 264.00 | | 26 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 13 301.00 | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 28 163.00 | | 36 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 157.00 | 74 636.00 | | 73 157.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 2 126.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 323.00 | 216 490.00 | | 143 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 617.00 | 532 811.00 | | 533 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 323.00 | 193 389.00 | | 143 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 648.00 | | 10 377.00 | 587 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 378.00 | | 10 377.00 | 189 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 224.00 | 22 212.00 | | 106 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 224.00 | 22 212.00 | | 106 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 5 551.00 | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 011.00 | 9 505.00 | | 9 011.00 |
ST Autres comptes | 71 484.00 | 69 700.00 | | 71 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 864.00 | 49 457.00 | | 51 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 3 440.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 364.00 | 8 991.00 | | 7 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 583.00 | 35 264.00 | | 46 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 359.00 | 128 663.00 | | 132 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |