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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 16.00 | 84.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 304.00 | 63 572.00 | 142 732.00 | 206 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 435.00 | 63 588.00 | 159 847.00 | 223 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
072 Créances – Autres | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
084 Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
110 Total général Actif | 316 040.00 | 63 588.00 | 252 452.00 | 316 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 222.00 | 444 803.00 | | 722 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 120.00 | | |
230 Autres produits | 10 327.00 | 9 165.00 | | 10 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 549.00 | 456 088.00 | | 732 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 590.00 | 169 202.00 | | 279 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 813.00 | 17 290.00 | | -1 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 222.00 | 761.00 | | -12 222.00 |
242 Autres charges externes. | 131 714.00 | 83 075.00 | | 131 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 3 681.00 | | 7 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 248.00 | 137 048.00 | | 187 248.00 |
252 Charges sociales | 36 701.00 | 30 768.00 | | 36 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 955.00 | 15 024.00 | | 22 955.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 988.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 642.00 | 457 836.00 | | 652 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 907.00 | -1 748.00 | | 79 907.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 3 761.00 | 3 187.00 | | 3 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 201.00 | 45.00 | | 13 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 153.00 | -4 981.00 | | 60 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |