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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 66.00 | 34.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 143.00 | 96 078.00 | 183 064.00 | 279 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 274.00 | 96 144.00 | 200 129.00 | 296 274.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
084 Disponibilités | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
110 Total général Actif | 538 721.00 | 96 144.00 | 442 577.00 | 538 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 716.00 | 722 222.00 | | 1 010 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
230 Autres produits | 14 963.00 | 10 327.00 | | 14 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 904.00 | 732 549.00 | | 1 040 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 948.00 | 279 590.00 | | 343 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | -1 813.00 | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | -12 222.00 | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 147 888.00 | 131 714.00 | | 147 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 950.00 | 7 611.00 | | 16 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 164.00 | 187 248.00 | | 293 164.00 |
252 Charges sociales | 65 559.00 | 36 701.00 | | 65 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 556.00 | 22 955.00 | | 32 556.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 857.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 332.00 | 652 642.00 | | 900 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 572.00 | 79 907.00 | | 140 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 3 665.00 | 3 761.00 | | 3 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 13 201.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | 8 210.00 | | 33 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 215.00 | 60 153.00 | | 103 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |