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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | 1 109.00 | 70 591.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 178.00 | 38 016.00 | 54 161.00 | 92 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250.00 | 8 150.00 | 11 100.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 127.00 | 47 276.00 | 140 852.00 | 188 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 010.00 | 2 200.00 | 35 811.00 | 38 010.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 156.00 | 750.00 | 92 406.00 | 93 156.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 055.00 | 2 950.00 | 295 105.00 | 298 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 182.00 | 50 225.00 | 435 957.00 | 486 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 189.00 | 10 914.00 | | 14 189.00 |
DG Autres réserves | 53 269.00 | 49 895.00 | | 53 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 505.00 | 6 649.00 | | -46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 162 835.00 | 209 340.00 | | 162 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 407.00 | 20 897.00 | | 71 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 30 030.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 73 039.00 | | 160 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 44 774.00 | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 924.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 122.00 | 169 664.00 | | 273 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 957.00 | 379 004.00 | | 435 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 217.00 | 189 096.00 | | 235 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 539.00 | | 48 553.00 | 140 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 188 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 111 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 44 500.00 | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | | 4 053.00 | 108 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 910.00 | 16 484.00 | 119.00 | 30 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 910.00 | 15 375.00 | 119.00 | 30 910.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 404.00 | 3 421.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 404.00 | 3 421.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 404.00 | 3 421.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | 3 421.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 174.00 | 20 270.00 | 37 905.00 | 58 174.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VP Divers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 645.00 | 129 645.00 | 37 905.00 | 129 645.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 122.00 | 235 217.00 | 37 905.00 | 273 122.00 |