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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 683.00 | 1 917.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | 25 382.00 | 46 318.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 549.00 | 89 643.00 | 7 906.00 | 97 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 16 623.00 | 8 365.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 838.00 | 133 331.00 | 69 507.00 | 202 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 292.00 | 10 955.00 | 40 337.00 | 51 292.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 814.00 | 741.00 | 117 072.00 | 117 814.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 547.00 | 11 697.00 | 458 851.00 | 470 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 385.00 | 145 028.00 | 528 358.00 | 673 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DG Autres réserves | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 358.00 | | | 528 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 893.00 | | 3 946.00 | 198 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 593.00 | | 3 946.00 | 118 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 264.00 | 14 067.00 | | 119 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 5 234.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 8 833.00 | | 97 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | | 5 000.00 | 16 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
YT Sous‐traitance | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 234.00 | | | 226 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
ZE Dividendes | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 177.00 | | | 329 177.00 |