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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 2 369.00 | 21 313.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 682.00 | 5 369.00 | 826 313.00 | 831 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 567.00 | 5 369.00 | 936 198.00 | 941 567.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 095.00 | 222 345.00 | | 295 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 004.00 | 87 750.00 | | 82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 399 099.00 | 332 095.00 | | 399 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 10 210.00 | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 098.00 | 679 864.00 | | 537 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 198.00 | 1 011 959.00 | | 936 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 254.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 019.00 | 231 684.00 | | 212 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 015.00 | 143 934.00 | | 130 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 004.00 | 87 750.00 | | 82 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 255.00 | 81 255.00 | 5 000.00 | 86 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 099.00 | 333 634.00 | 203 465.00 | 537 099.00 |