| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 17 714.00 | 5 968.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 693.00 | 20 714.00 | 805 978.00 | 826 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 985.00 | 20 714.00 | 1 216 271.00 | 1 236 985.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 569 443.00 | 641 522.00 | | 569 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 664.00 | 97 921.00 | | 151 664.00 |
DL TOTAL (I) | 743 107.00 | 761 443.00 | | 743 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 1 016.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 201.00 | 191 746.00 | | 207 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 944.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 80 196.00 | | 74 035.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 164.00 | 274 912.00 | | 473 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 271.00 | 1 036 356.00 | | 1 216 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 717.00 | 274 912.00 | | 320 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 6 710.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 624.00 | 233 618.00 | | 329 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 960.00 | 135 697.00 | | 177 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 664.00 | 97 921.00 | | 151 664.00 |