| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 493.00 | 26 851.00 | 47 642.00 | 74 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 698.00 | 29 011.00 | 52 687.00 | 81 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
110 Total général Actif | 95 217.00 | 29 011.00 | 66 206.00 | 95 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 126.00 | 8 261.00 | | 8 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 412.00 | 166 692.00 | | 189 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | 5 531.00 | | 510.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 069.00 | 180 491.00 | | 198 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 633.00 | 12 259.00 | | 11 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 199.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 95 722.00 | 75 484.00 | | 95 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 3 784.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 725.00 | 59 054.00 | | 66 725.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | 15 174.00 | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 220.00 | 10 771.00 | | 16 220.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 302.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 250.00 | 177 027.00 | | 213 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 181.00 | 3 464.00 | | -15 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 167.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | 135.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 276.00 | 3 163.00 | | -16 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |