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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 046.00 | 43 368.00 | 29 678.00 | 73 046.00 |
040 Immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 259.00 | 45 528.00 | 34 731.00 | 80 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
110 Total général Actif | 115 209.00 | 45 528.00 | 69 681.00 | 115 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 142.00 | 8 126.00 | | 7 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 970.00 | 189 412.00 | | 197 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 510.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 125.00 | 198 069.00 | | 205 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 116.00 | 11 633.00 | | 7 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -148.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 102 915.00 | 95 722.00 | | 102 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 2 346.00 | | 3 798.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 710.00 | 66 725.00 | | 49 710.00 |
252 Charges sociales | 20 356.00 | 20 736.00 | | 20 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 666.00 | 16 220.00 | | 17 666.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 17.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 363.00 | 213 250.00 | | 202 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 762.00 | -15 181.00 | | 2 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 678.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 882.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | 891.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | -16 276.00 | | 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 851.00 | | | 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |