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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 501.00 | 119 784.00 | 7 717.00 | 127 501.00 |
040 Immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 370.00 | 119 784.00 | 228 586.00 | 348 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
110 Total général Actif | 389 494.00 | 119 784.00 | 269 710.00 | 389 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 762.00 | 383 178.00 | | 316 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | 93.00 | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 554.00 | | |
230 Autres produits | 10 562.00 | 497.00 | | 10 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 363.00 | 392 323.00 | | 327 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 730.00 | 1 860.00 | | -2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 181.00 | 107 529.00 | | 110 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 421.00 | 84 844.00 | | 84 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 4 040.00 | | 4 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 119.00 | 95 158.00 | | 80 119.00 |
252 Charges sociales | 13 448.00 | 27 012.00 | | 13 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 2 293.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 19 728.00 | 24 159.00 | | 19 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 390.00 | 346 915.00 | | 311 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 972.00 | 45 408.00 | | 15 972.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | 5 048.00 | | 2 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | 272.00 | | 2 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 5 519.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 172.00 | 34 569.00 | | 9 172.00 |