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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 501.00 | 121 674.00 | 5 826.00 | 127 501.00 |
040 Immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 370.00 | 121 674.00 | 226 696.00 | 348 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
110 Total général Actif | 375 693.00 | 121 674.00 | 254 018.00 | 375 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 538.00 | 316 762.00 | | 293 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 10 562.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 612.00 | 327 363.00 | | 293 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 256.00 | -2 730.00 | | 3 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 333.00 | 110 181.00 | | 93 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 81 791.00 | 84 421.00 | | 81 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 4 332.00 | | 3 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 570.00 | 80 119.00 | | 61 570.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | 13 448.00 | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 18 085.00 | 19 728.00 | | 18 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 590.00 | 311 390.00 | | 273 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 023.00 | 15 972.00 | | 20 023.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 2 653.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 2 533.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 1 615.00 | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 038.00 | 9 172.00 | | 16 038.00 |