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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 209.00 | 24 528.00 | 18 681.00 | 43 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 27 282.00 | 648.00 | 27 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 475.00 | 52 840.00 | 27 636.00 | 80 475.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 161.00 | 52 840.00 | 43 321.00 | 96 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DH Report à nouveau | -20 683.00 | | | -20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 80 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 71 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 935.00 | 4 219.00 | 4 314.00 | 52 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 438.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 343.00 | 3 781.00 | 4 314.00 | 52 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634.00 | 2 546.00 | 7 087.00 | 9 634.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 830.00 | 3 561.00 | 20 268.00 | 23 830.00 |