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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 706.00 | 23 805.00 | 18 901.00 | 42 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 27 402.00 | 528.00 | 27 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 973.00 | 52 237.00 | 27 736.00 | 79 973.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 323.00 | 52 237.00 | 50 086.00 | 102 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DH Report à nouveau | -22 459.00 | | | -22 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 475.00 | | 4 038.00 | 80 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 79 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 70 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | | 4 038.00 | 71 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 840.00 | 3 938.00 | 4 541.00 | 52 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | 3 938.00 | 4 541.00 | 51 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043.00 | 2 956.00 | 7 087.00 | 10 043.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 717.00 | 3 364.00 | 33 353.00 | 36 717.00 |