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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 975.00 | 12 536.00 | 3 439.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 417.00 | 694.00 | 591 723.00 | 592 417.00 |
CF Disponibilités | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 258.00 | 694.00 | 1 511 564.00 | 1 512 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 233.00 | 13 230.00 | 1 515 003.00 | 1 528 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 276.00 | 16 843.00 | | 29 276.00 |
DG Autres réserves | 497 339.00 | 261 104.00 | | 497 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 541.00 | 248 669.00 | | 89 541.00 |
DL TOTAL (I) | 984 157.00 | 894 616.00 | | 984 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 64 836.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 258 214.00 | 41 837.00 | | 258 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 812.00 | 289 258.00 | | 488 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 003.00 | 1 183 874.00 | | 1 515 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 431.00 | | 852 431.00 | 852 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 431.00 | | 852 431.00 | 852 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 034.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 1 318.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 1 318.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | 6 643.00 | | 9 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 716.00 | 6 643.00 | | 9 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 037.00 | -5 326.00 | | -9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 224.00 | 1 023 857.00 | | 870 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 683.00 | 775 188.00 | | 780 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 541.00 | 248 669.00 | | 89 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 135.00 | 1 442 696.00 | 5 041.00 | 1 446 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 812.00 | 488 812.00 | | 488 812.00 |