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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 297.00 | | 329 297.00 | 329 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 7 262.00 | 3 477.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 632.00 | 7 262.00 | 345 370.00 | 352 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 791.00 | 694.00 | 1 564 096.00 | 1 564 791.00 |
BZ Autres créances | 437 425.00 | | 437 425.00 | 437 425.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 729.00 | 694.00 | 2 073 034.00 | 2 073 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 361.00 | 7 956.00 | 2 418 404.00 | 2 426 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 720 504.00 | 641 237.00 | | 720 504.00 |
DH Report à nouveau | -204 178.00 | | | -204 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 302.00 | -124 911.00 | | 152 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 428.00 | 921 126.00 | | 1 073 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 466.00 | 130 739.00 | | 124 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 466.00 | 130 739.00 | | 124 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 213.00 | 64 290.00 | | 117 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 635.00 | 199 536.00 | | 265 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 827 494.00 | 717 204.00 | | 827 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 510.00 | 991 199.00 | | 1 220 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 404.00 | 2 043 064.00 | | 2 418 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 3 119.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 3 119.00 | | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 739.00 | | 6 273.00 | 130 739.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 433.00 | | 6 273.00 | 131 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 636.00 | 265 636.00 | | 265 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 494.00 | 827 494.00 | | 827 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023 487.00 | 2 023 487.00 | | 2 023 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 083.00 | 2 023 487.00 | 12 596.00 | 2 036 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 510.00 | 1 220 510.00 | | 1 220 510.00 |