| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 675 688.00 | 621 137.00 | 54 551.00 | 675 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 083.00 | 621 137.00 | 179 946.00 | 801 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 294.00 | | 462 294.00 | 462 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 377.00 | 621 137.00 | 642 240.00 | 1 263 377.00 |
CU Autres participations | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 173 205.00 | 170 843.00 | | 173 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | 35 362.00 | | 37 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 009.00 | 16 770.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 609 110.00 | 607 975.00 | | 609 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 590.00 | 19 360.00 | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 593.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 2 527.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 130.00 | 23 502.00 | | 33 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 240.00 | 631 477.00 | | 642 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 130.00 | 23 502.00 | | 33 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | 3 762.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 7 198.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 263.00 | 67 038.00 | | 69 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 366.00 | 31 676.00 | | 31 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | 35 362.00 | | 37 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 083.00 | | | 801 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 933.00 | | | 690 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 497.00 | 16 640.00 | | 604 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 497.00 | 16 640.00 | | 604 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 174.00 | 260 174.00 | | 260 174.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |