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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 675 688.00 | 637 777.00 | 37 911.00 | 675 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 085.00 | 637 777.00 | 171 308.00 | 809 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 255 261.00 | | 255 261.00 | 255 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 356.00 | 637 777.00 | 651 579.00 | 1 289 356.00 |
CU Autres participations | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 181 101.00 | 173 205.00 | | 181 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 169.00 | 37 896.00 | | 38 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 247.00 | 13 009.00 | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 613 518.00 | 609 110.00 | | 613 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | 27 590.00 | | 33 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 544.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 3 972.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 061.00 | 33 130.00 | | 38 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 579.00 | 642 240.00 | | 651 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 061.00 | 33 130.00 | | 38 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | 3 660.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 768.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 641.00 | 69 262.00 | | 69 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 472.00 | 31 366.00 | | 31 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 169.00 | 37 896.00 | | 38 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 083.00 | | 8 003.00 | 801 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 933.00 | | | 690 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 150.00 | | 8 003.00 | 110 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 137.00 | 16 640.00 | | 621 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 137.00 | 16 640.00 | | 621 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 095.00 | 263 095.00 | | 263 095.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |