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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 230.00 | 86 537.00 | 30 692.00 | 117 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 80 385.00 | 5 955.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 654.00 | 167 702.00 | 49 951.00 | 217 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BN En cours de production de biens | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 024.00 | 1 976.00 | 66 047.00 | 68 024.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 010.00 | 1 976.00 | 212 033.00 | 214 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 664.00 | 169 679.00 | 261 984.00 | 431 664.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 984.00 | | | 261 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 879.00 | | 464 879.00 | 464 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 879.00 | | 464 879.00 | 464 879.00 |
FM Production stockée | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 25 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 161.00 | | | 506 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 912.00 | | | 504 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 683.00 | | 11 971.00 | 205 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 617.00 | | 11 953.00 | 191 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 17.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 694.00 | 16 008.00 | | 151 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 914.00 | 16 008.00 | | 150 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 1 517.00 | 21 390.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 1 517.00 | 21 390.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 1 517.00 | 21 390.00 | 21 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 21 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 953.00 | 10 087.00 | 28 866.00 | 38 953.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 897.00 | 152 506.00 | 2 390.00 | 154 897.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 314.00 | 78 448.00 | 28 866.00 | 107 314.00 |