| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 261.00 | 92 720.00 | 22 541.00 | 115 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 049.00 | 55 720.00 | 7 328.00 | 63 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 397.00 | 149 220.00 | 43 176.00 | 192 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 361.00 | 3 525.00 | 81 835.00 | 85 361.00 |
BZ Autres créances | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 104.00 | 3 525.00 | 218 578.00 | 222 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 501.00 | 152 746.00 | 261 754.00 | 414 501.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 754.00 | | | 261 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
FM Production stockée | | | -1 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 761.00 | | | 427 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 529.00 | | | 426 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 654.00 | | 7 118.00 | 217 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | 192 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 375.00 | 178 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 570.00 | | 7 115.00 | 203 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 3.00 | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 702.00 | 13 849.00 | 32 331.00 | 167 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 922.00 | 13 849.00 | 32 331.00 | 166 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 1 549.00 | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 1 549.00 | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 1 549.00 | | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 935.00 | 9 294.00 | 19 640.00 | 28 935.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 854.00 | 165 463.00 | 2 390.00 | 167 854.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 852.00 | 86 211.00 | 19 640.00 | 105 852.00 |