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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 857.00 | 18 127.00 | 13 730.00 | 31 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 848.00 | 21 430.00 | 39 418.00 | 60 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 528.00 | 15 500.00 | 118 028.00 | 133 528.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 759.00 | 15 500.00 | 161 259.00 | 176 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 607.00 | 36 930.00 | 200 677.00 | 237 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DH Report à nouveau | -40 261.00 | | | -40 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 917.00 | 159 112.00 | 12 805.00 | 171 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 643.00 | 186 598.00 | 46.00 | 186 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YT Sous‐traitance | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 626.00 | | | 182 626.00 |