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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 19 684.00 | 33 770.00 | 53 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 045.00 | 22 987.00 | 66 058.00 | 89 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 244.00 | 15 645.00 | 93 599.00 | 109 244.00 |
BZ Autres créances | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 398.00 | 15 645.00 | 147 752.00 | 163 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 442.00 | 38 633.00 | 213 810.00 | 252 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -17 196.00 | | | -17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DO TOTAL (II) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | | | 683.00 |
EA Autres dettes | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 112.00 | | | 276 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 780.00 | | | 300 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 356.00 | 39 369.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 053.00 | 39 369.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
VB T. V. A. | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VI Groupe et associés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 996.00 | 139 745.00 | 19 251.00 | 158 996.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 112.00 | 275 900.00 | 212.00 | 276 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YT Sous‐traitance | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 705.00 | | | 161 705.00 |