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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 338 165.00 | | 338 165.00 | 338 165.00 |
AP Constructions | 63 698.00 | 60 926.00 | 2 772.00 | 63 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 846.00 | 131 921.00 | 50 925.00 | 182 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 1 096.00 | 1 989.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 848.00 | 198 285.00 | 402 563.00 | 600 848.00 |
BT Marchandises | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 203.00 | 198 285.00 | 795 918.00 | 994 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 301.00 | 155 506.00 | | 123 301.00 |
DL TOTAL (I) | 420 735.00 | 445 159.00 | | 420 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 072.00 | 32 108.00 | | 76 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | 70 630.00 | | 53 026.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 183.00 | 411 168.00 | | 375 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 918.00 | 862 056.00 | | 795 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 628.00 | 397 052.00 | | 352 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 743.00 | | 2 114 743.00 | 2 114 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 583.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 4 261.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 4 261.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -2 489.00 | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | 62 513.00 | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 367.00 | 2 435 750.00 | | 2 149 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 067.00 | 2 280 244.00 | | 2 026 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 301.00 | 155 506.00 | | 123 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 072.00 | 53 517.00 | 22 555.00 | 76 072.00 |
VI Groupe et associés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 245.00 | 209 160.00 | 3 085.00 | 212 245.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 183.00 | 352 628.00 | 22 555.00 | 375 183.00 |