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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 338 165.00 | | 338 165.00 | 338 165.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 2 854.00 | 172.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 1 329.00 | 243.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 344.00 | 51 829.00 | 142 515.00 | 194 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 1 096.00 | 1 810.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 855.00 | 58 238.00 | 491 617.00 | 549 855.00 |
BT Marchandises | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 227 642.00 | | 227 642.00 | 227 642.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 881.00 | | 441 881.00 | 441 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 736.00 | 58 238.00 | 933 498.00 | 991 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 150.00 | 13 940.00 | | 19 150.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 12.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 079.00 | 104 192.00 | | 77 079.00 |
DL TOTAL (I) | 385 976.00 | 407 797.00 | | 385 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 134.00 | 159 733.00 | | 192 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 613.00 | 86 917.00 | | 74 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 799.00 | 232 030.00 | | 238 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 429.00 | 36 543.00 | | 39 429.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 615.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 522.00 | 517 837.00 | | 547 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 498.00 | 925 634.00 | | 933 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 355.00 | 385 810.00 | | 434 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 372.00 | 22 027.00 | | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 799.00 | 238 799.00 | | 238 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 222 385.00 | 222 385.00 | | 222 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 134.00 | 78 967.00 | 113 167.00 | 192 134.00 |
VI Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 894.00 | 259 989.00 | 2 906.00 | 262 894.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 522.00 | 434 355.00 | 113 167.00 | 547 522.00 |