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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 528.00 | 17 001.00 | 4 526.00 | 21 528.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 476.00 | 41 214.00 | 31 261.00 | 72 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 005.00 | 58 216.00 | 482 788.00 | 541 005.00 |
BT Marchandises | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 556.00 | 58 216.00 | 627 339.00 | 685 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 242 221.00 | | |
DG Autres réserves | 306 183.00 | 10 362.00 | | 306 183.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 819.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | 53 666.00 | | 57 966.00 |
DL TOTAL (I) | 373 421.00 | 315 454.00 | | 373 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 132.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 30 741.00 | 28 650.00 | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 918.00 | 297 366.00 | | 253 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 339.00 | 612 820.00 | | 627 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 103.00 | | 734 103.00 | 734 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 103.00 | | 734 103.00 | 734 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 7 962.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 7 962.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -7 962.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 12 873.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 890.00 | 714 281.00 | | 737 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 923.00 | 660 615.00 | | 679 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | 53 666.00 | | 57 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | 928.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |