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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 671.00 | 54 390.00 | 21 281.00 | 75 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 200.00 | 75 919.00 | 468 281.00 | 544 200.00 |
BT Marchandises | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 804.00 | 75 919.00 | 625 884.00 | 701 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 783.00 | 364 083.00 | | 411 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 952.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 159.00 | 47 753.00 | | 38 159.00 |
DL TOTAL (I) | 459 333.00 | 421 174.00 | | 459 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 765.00 | 164 397.00 | | 102 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 7 561.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | 18 409.00 | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 550.00 | 223 908.00 | | 166 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 884.00 | 645 083.00 | | 625 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 922.00 | | 690 922.00 | 690 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 922.00 | | 690 922.00 | 690 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 9 874.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 791.00 | 717 192.00 | | 693 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 631.00 | 669 439.00 | | 655 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 159.00 | 47 753.00 | | 38 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 933.00 | 3 519.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |