| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 543 421.00 | 396 231.00 | 147 190.00 | 543 421.00 |
040 Immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 421.00 | 396 231.00 | 215 190.00 | 611 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
072 Créances – Autres | 120 820.00 | 12 650.00 | 108 170.00 | 120 820.00 |
084 Disponibilités | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 933.00 | 12 650.00 | 166 283.00 | 178 933.00 |
110 Total général Actif | 790 354.00 | 408 881.00 | 381 473.00 | 790 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
230 Autres produits | 12 212.00 | 22 005.00 | | 12 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 012.00 | 71 805.00 | | 62 012.00 |
242 Autres charges externes. | 24 799.00 | 20 090.00 | | 24 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 10 043.00 | | 6 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 878.00 | 12 238.00 | | 11 878.00 |
262 Autres charges | | 4 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 734.00 | 46 571.00 | | 42 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 278.00 | 25 234.00 | | 19 278.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 068.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 3 625.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 872.00 | 20 542.00 | | 15 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 421.00 | | | 611 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |