|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 528 011.00 | 397 254.00 | 130 757.00 | 528 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 011.00 | 397 254.00 | 130 757.00 | 528 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
084 Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
110 Total général Actif | 648 457.00 | 397 254.00 | 251 203.00 | 648 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 866.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
230 Autres produits | 5 972.00 | 22 096.00 | | 5 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 772.00 | 71 896.00 | | 55 772.00 |
242 Autres charges externes. | 18 075.00 | 32 144.00 | | 18 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 6 316.00 | | 6 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 375.00 | 8 709.00 | | 8 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 496.00 | 47 169.00 | | 32 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 276.00 | 24 727.00 | | 23 276.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137 167.00 | | |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 956.00 | 135 197.00 | | 5 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 987.00 | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 971.00 | 22 595.00 | | 13 971.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 360.00 | | | 527 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |