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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 353.00 | 9 448.00 | 10 905.00 | 20 353.00 |
AN Terrains | 778 338.00 | 720 734.00 | 57 604.00 | 778 338.00 |
AP Constructions | 1 374 105.00 | 1 024 835.00 | 349 271.00 | 1 374 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 562.00 | 659 374.00 | 702 188.00 | 1 361 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 286.00 | 74 415.00 | 46 871.00 | 121 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 651.00 | 2 488 806.00 | 1 166 845.00 | 3 655 651.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 878.00 | 11 273.00 | 65 605.00 | 76 878.00 |
CF Disponibilités | 751 225.00 | | 751 225.00 | 751 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 030.00 | 11 273.00 | 972 757.00 | 984 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 681.00 | 2 500 079.00 | 2 139 602.00 | 4 639 681.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 565 140.00 | 677 577.00 | | 565 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 202.00 | 137 463.00 | | 184 202.00 |
DK Provisions réglementées | 7 700.00 | 10 116.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 821 723.00 | 889 836.00 | | 821 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 124 022.00 | | 109 495.00 |
EA Autres dettes | 46 125.00 | 52 156.00 | | 46 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 936.00 | 41 062.00 | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 679.00 | 1 117 001.00 | | 1 302 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 602.00 | 2 006 837.00 | | 2 139 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
FG Production vendue services | 1 874 875.00 | | 1 874 875.00 | 1 874 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 615.00 | | 1 930 615.00 | 1 930 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 228.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 902.00 | 73 407.00 | | 77 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 745.00 | 78 431.00 | | 81 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 11 628.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 2 777.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 14 488.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 020.00 | 63 943.00 | | 80 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 004.00 | 61 706.00 | | 85 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 037.00 | 2 065 147.00 | | 2 079 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 835.00 | 1 927 684.00 | | 1 894 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 202.00 | 137 463.00 | | 184 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 191.00 | 365 743.00 | | 285 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 116.00 | 1 380.00 | 3 795.00 | 10 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 679.00 | 556 670.00 | 632 837.00 | 1 302 679.00 |