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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 712.00 | 103.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 628.00 | 69 040.00 | 588.00 | 69 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 180.00 | 32 279.00 | 7 900.00 | 40 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 178.00 | 102 032.00 | 10 146.00 | 112 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CF Disponibilités | 229 354.00 | | 229 354.00 | 229 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 352.00 | | 652 352.00 | 652 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 530.00 | 102 032.00 | 662 498.00 | 764 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 369 989.00 | 378 357.00 | | 369 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 288.00 | -8 368.00 | | 81 288.00 |
DL TOTAL (I) | 459 830.00 | 378 541.00 | | 459 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | 47 792.00 | | 94 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 336.00 | 68 160.00 | | 101 336.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 6 479.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 668.00 | 128 835.00 | | 202 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 498.00 | 507 376.00 | | 662 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 961.00 | | 863 961.00 | 863 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 961.00 | | 863 961.00 | 863 961.00 |
FM Production stockée | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 288.00 | -8 368.00 | | 81 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 331.00 | 16 167.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 772.00 | | | 301 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 615.00 | 317 615.00 | | 317 615.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 668.00 | 196 265.00 | 6 403.00 | 202 668.00 |