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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 628.00 | 69 299.00 | 329.00 | 69 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 382.00 | 32 996.00 | 8 386.00 | 41 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 381.00 | 103 111.00 | 10 269.00 | 113 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BP En cours de production de services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CF Disponibilités | 273 523.00 | | 273 523.00 | 273 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 702.00 | | 615 702.00 | 615 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 084.00 | 103 111.00 | 625 972.00 | 729 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 451 278.00 | 369 989.00 | | 451 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 81 288.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 471 420.00 | 459 830.00 | | 471 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 483.00 | 94 754.00 | | 66 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 101 336.00 | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 551.00 | 202 668.00 | | 154 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 972.00 | 662 498.00 | | 625 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 148.00 | 196 265.00 | | 148 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 905.00 | | 740 905.00 | 740 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 905.00 | | 740 905.00 | 740 905.00 |
FM Production stockée | | | -16 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 1 000.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 1 000.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 983.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 473.00 | 872 099.00 | | 729 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 883.00 | 790 811.00 | | 717 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 590.00 | 81 288.00 | | 11 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 889.00 | 7 331.00 | | 13 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 551.00 | 148 149.00 | | 154 551.00 |