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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AN Terrains | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 430.00 | 169 349.00 | 2 081.00 | 171 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 811.00 | 132 821.00 | 990.00 | 133 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 536.00 | 321 331.00 | 165 205.00 | 486 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
BN En cours de production de biens | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 952.00 | 48 032.00 | 129 920.00 | 177 952.00 |
BZ Autres créances | 288 175.00 | 120 412.00 | 167 763.00 | 288 175.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 962.00 | 168 444.00 | 579 519.00 | 747 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 498.00 | 489 774.00 | 744 724.00 | 1 234 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
CU Autres participations | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 278 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 211.00 | | | -100 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 060.00 | -378 435.00 | | 119 060.00 |
DL TOTAL (I) | 106 849.00 | -12 211.00 | | 106 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 81 718.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 791.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 195 925.00 | | 104 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 192 428.00 | | 112 822.00 |
EA Autres dettes | 397 394.00 | 172 134.00 | | 397 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 875.00 | 644 995.00 | | 637 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 724.00 | 632 784.00 | | 744 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 151.00 | 252 258.00 | | 311 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 036.00 | | 2 500.00 | 484 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 752.00 | | 2 500.00 | 310 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 573.00 | 3 758.00 | | 317 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 423.00 | 3 758.00 | | 306 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 482.00 | 20 550.00 | | 27 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 894.00 | 20 550.00 | | 147 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 894.00 | 20 550.00 | | 147 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 394.00 | 70 670.00 | 147 956.00 | 397 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VC Groupe et associés | 228 304.00 | | | 228 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 113.00 | 294 145.00 | 177 968.00 | 472 113.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 875.00 | 311 151.00 | 147 956.00 | 637 875.00 |