| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AN Terrains | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 337.00 | 173 751.00 | 10 587.00 | 184 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 931.00 | 133 070.00 | 861.00 | 133 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 402.00 | 325 981.00 | 178 420.00 | 504 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
BN En cours de production de biens | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
BZ Autres créances | 377 892.00 | 120 412.00 | 257 480.00 | 377 892.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 468.00 | 120 412.00 | 601 056.00 | 721 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 870.00 | 446 393.00 | 779 476.00 | 1 225 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
CU Autres participations | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DH Report à nouveau | | -100 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 119 060.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 134 594.00 | 106 849.00 | | 134 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 938.00 | 15.00 | | 43 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 104 167.00 | | 112 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 459.00 | 112 822.00 | | 117 459.00 |
EA Autres dettes | 347 721.00 | 397 394.00 | | 347 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 882.00 | 637 875.00 | | 644 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 476.00 | 744 724.00 | | 779 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 358.00 | 311 151.00 | | 273 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 536.00 | | 17 866.00 | 486 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 252.00 | | 13 028.00 | 313 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 4 838.00 | 7 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 331.00 | 4 651.00 | | 321 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 181.00 | 4 651.00 | | 310 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 444.00 | | 48 032.00 | 168 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 444.00 | | 48 032.00 | 168 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 721.00 | 43 612.00 | 190 068.00 | 347 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VC Groupe et associés | 322 725.00 | | | 322 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
VP Divers | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 059.00 | 318 264.00 | 166 795.00 | 485 059.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 882.00 | 273 358.00 | 257 483.00 | 644 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |