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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 246.00 | 936.00 | 3 182.00 |
AN Terrains | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AP Constructions | 676 312.00 | 544 201.00 | 132 111.00 | 676 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 287.00 | 504 830.00 | 51 456.00 | 556 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 865.00 | 161 959.00 | 3 907.00 | 165 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 443.00 | 1 225 004.00 | 191 439.00 | 1 416 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BZ Autres créances | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 797.00 | | 217 797.00 | 217 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 240.00 | 1 225 004.00 | 409 236.00 | 1 634 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 905.00 | 3 646.00 | | 2 905.00 |
230 Autres produits | 7 407.00 | 32 002.00 | | 7 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 225.00 | 855 182.00 | | 844 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 002.00 | 363 999.00 | | 336 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 293.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 177 900.00 | 171 590.00 | | 177 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 442.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 445.00 | 233 280.00 | | 242 445.00 |
252 Charges sociales | 45 140.00 | 38 880.00 | | 45 140.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 484.00 | 331 172.00 | | 331 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 180.00 | -11 873.00 | | -1 180.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 227.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 342.00 | 24 721.00 | | 43 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 746.00 | 225.00 | | 11 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 651.00 | -9 958.00 | | -8 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 907.00 | 16 045.00 | | 32 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 469.00 | 35 423.00 | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 16 045.00 | | 32 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 935.00 | 77 277.00 | | 64 935.00 |
DL TOTAL (I) | 122 695.00 | 137 130.00 | | 122 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 036.00 | 130 277.00 | | 118 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 28 981.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 112 675.00 | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 29 931.00 | | 41 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 541.00 | 301 864.00 | | 286 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 236.00 | 438 994.00 | | 409 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 603.00 | | | 1 411 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 432.00 | | | 1 406 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 617.00 | 42 440.00 | 54.00 | 1 182 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 104.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 475.00 | 42 336.00 | 54.00 | 1 180 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 733.00 | 31 939.00 | 62 793.00 | 94 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 826.00 | 60 464.00 | 15 362.00 | 75 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 541.00 | 214 598.00 | 71 942.00 | 286 541.00 |