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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 2 784.00 | 1 993.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AP Constructions | 718 466.00 | 564 476.00 | 153 990.00 | 718 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 026.00 | 531 893.00 | 162 133.00 | 694 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 164 001.00 | 4 137.00 | 168 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 204.00 | 1 274 922.00 | 325 281.00 | 1 600 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BN En cours de production de biens | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 268.00 | 1 274 922.00 | 545 346.00 | 1 820 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 375.00 | 16 469.00 | | 14 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 234.00 | 32 907.00 | | 25 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 393.00 | 64 935.00 | | 53 393.00 |
DL TOTAL (I) | 101 386.00 | 122 695.00 | | 101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 486.00 | 118 036.00 | | 300 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | 9 149.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 340.00 | 117 408.00 | | 91 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 41 948.00 | | 35 542.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 960.00 | 286 541.00 | | 443 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 346.00 | 409 236.00 | | 545 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 088.00 | 214 598.00 | | 235 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 537.00 | 23 303.00 | | 57 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 443.00 | | | 1 416 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 232.00 | | | 1 410 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 004.00 | 49 919.00 | | 1 225 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 538.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 758.00 | 49 380.00 | | 1 222 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 57.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 949.00 | 50 612.00 | 137 762.00 | 242 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VP Divers | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 601.00 | 72 037.00 | 1 564.00 | 73 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 960.00 | 235 088.00 | 137 762.00 | 443 960.00 |