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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 8 932.00 | 371.00 | 9 304.00 |
AP Constructions | 1 561 497.00 | 430 067.00 | 1 131 430.00 | 1 561 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139.00 | 675 567.00 | 419 571.00 | 1 095 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 078.00 | 82 763.00 | 53 315.00 | 136 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 193.00 | 1 197 330.00 | 1 604 863.00 | 2 802 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 095.00 | | 283 095.00 | 283 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 750.00 | 37 378.00 | 283 371.00 | 320 750.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 170.00 | 14 871.00 | 224 299.00 | 239 170.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 022.00 | 52 250.00 | 963 772.00 | 1 016 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215.00 | 1 249 580.00 | 2 568 636.00 | 3 818 215.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
DH Report à nouveau | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
DL TOTAL (I) | 740 462.00 | | | 740 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999.00 | | | 1 517 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 174.00 | | | 1 828 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636.00 | | | 2 568 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930.00 | | | 626 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
FD Production vendue biens | 804 579.00 | 134 764.00 | 939 343.00 | 804 579.00 |
FG Production vendue services | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 413.00 | 134 764.00 | 972 178.00 | 837 413.00 |
FM Production stockée | | | 188 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165.00 | | | 317 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916.00 | | | 1 512 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001.00 | | | 1 456 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 566.00 | | 22 101.00 | 2 788 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 2 802 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 2 792 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 118.00 | | 22 070.00 | 2 779 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 31.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802.00 | 215 002.00 | 8 474.00 | 990 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 818.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687.00 | 214 184.00 | 8 474.00 | 982 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 891.00 | 5 740.00 | 759.00 | 9 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891.00 | 43 118.00 | 759.00 | 9 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 891.00 | 43 118.00 | 759.00 | 9 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 118.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999.00 | 316 755.00 | 476 129.00 | 1 517 999.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895.00 | | | 416 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174.00 | 626 930.00 | 476 129.00 | 1 828 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
ST Autres comptes | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 407.00 | | | 244 407.00 |