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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 9 878.00 | 1 245.00 | 11 124.00 |
AP Constructions | 1 561 497.00 | 506 826.00 | 1 054 671.00 | 1 561 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 265.00 | 802 431.00 | 293 834.00 | 1 096 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 299.00 | 87 649.00 | 39 650.00 | 127 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 361.00 | 1 406 784.00 | 1 389 577.00 | 2 796 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 721.00 | | 188 721.00 | 188 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 964.00 | | 386 964.00 | 386 964.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 628.00 | 7 940.00 | 149 688.00 | 157 628.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 871.00 | 7 940.00 | 850 932.00 | 858 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 232.00 | 1 414 724.00 | 2 240 508.00 | 3 655 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
DH Report à nouveau | 249 940.00 | | | 249 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 222.00 | | | -159 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
DL TOTAL (I) | 556 076.00 | | | 556 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 367.00 | | | 1 368 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 432.00 | | | 1 684 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 508.00 | | | 2 240 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 532.00 | | | 597 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
FD Production vendue biens | 756 602.00 | 92 246.00 | 848 848.00 | 756 602.00 |
FG Production vendue services | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 712.00 | 92 246.00 | 873 958.00 | 781 712.00 |
FM Production stockée | | | -30 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 779.00 | | | 957 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 222.00 | | | -159 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 193.00 | | 2 947.00 | 2 802 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 2 796 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 2 785 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | 1 820.00 | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 714.00 | | 1 127.00 | 2 792 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 330.00 | 218 233.00 | 8 779.00 | 1 197 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | 946.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 398.00 | 217 287.00 | 8 779.00 | 1 188 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 2 687.00 | 9 618.00 | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 250.00 | 2 687.00 | 46 996.00 | 52 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 250.00 | 2 687.00 | 46 996.00 | 52 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 46 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 095.00 | 208 174.00 | 486 663.00 | 1 295 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VP Divers | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 432.00 | 597 511.00 | 486 663.00 | 1 684 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
ST Autres comptes | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 288.00 | | | 257 288.00 |