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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -122 366.00 | -330 946.00 | | -122 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 468.00 | 208 580.00 | | 20 468.00 |
DL TOTAL (I) | -59 975.00 | -80 442.00 | | -59 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 443.00 | 45 400.00 | | 44 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 140.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 594.00 | 138 310.00 | | 137 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 619.00 | 57 868.00 | | 77 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 656.00 | 238 026.00 | | 25 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189.00 | 29 445.00 | | 5 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 468.00 | 208 580.00 | | 20 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VI Groupe et associés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |