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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -101 898.00 | -122 366.00 | | -101 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 20 468.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | -25 817.00 | -59 975.00 | | -25 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 466.00 | 44 443.00 | | 43 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 4 380.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | 137 594.00 | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 859.00 | 77 619.00 | | 114 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 676.00 | 137 594.00 | | 140 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 192.00 | 25 656.00 | | 39 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034.00 | 5 189.00 | | 5 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | 20 468.00 | | 34 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VI Groupe et associés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |