| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 689 084.00 | 819 554.00 | 869 530.00 | 1 689 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 440.00 | 411 764.00 | 1 803 676.00 | 2 215 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 829.00 | | 632 829.00 | 632 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 860.00 | 1 242 825.00 | 4 506 035.00 | 5 748 860.00 |
BT Marchandises | 1 096 902.00 | 50 050.00 | 1 046 852.00 | 1 096 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 772.00 | | 176 772.00 | 176 772.00 |
BZ Autres créances | 1 583 177.00 | | 1 583 177.00 | 1 583 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 186.00 | | 330 186.00 | 330 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 812.00 | 50 050.00 | 3 301 762.00 | 3 351 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 672.00 | 1 292 875.00 | 7 807 798.00 | 9 100 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 829.00 | | | 632 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 167.00 | 216 663.00 | | 348 167.00 |
DH Report à nouveau | 531 868.00 | 531 868.00 | | 531 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 059.00 | 131 504.00 | | -901 059.00 |
DL TOTAL (I) | 20 900.00 | 921 959.00 | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 275.00 | 251 164.00 | | 2 276 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 612.00 | 2 923 353.00 | | 2 290 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 410.00 | 1 609 574.00 | | 2 730 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 756.00 | 369 496.00 | | 428 756.00 |
EA Autres dettes | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 897.00 | 5 203 625.00 | | 7 786 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 798.00 | 6 125 584.00 | | 7 807 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 651.00 | 4 999 504.00 | | 4 295 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 392.00 | | | 476 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 477.00 | 267 593.00 | 3 919 070.00 | 3 651 477.00 |
FG Production vendue services | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 132.00 | 267 593.00 | 4 004 725.00 | 3 737 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 939.00 | | | 372 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 939.00 | 323 366.00 | | 372 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 003.00 | 323 366.00 | | 283 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 222.00 | 5 801 577.00 | | 4 455 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 280.00 | 5 670 073.00 | | 5 356 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 059.00 | 131 504.00 | | -901 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 393.00 | | 2 303 502.00 | 4 101 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742.00 | 632 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 035.00 | 5 748 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 293.00 | 3 915 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 380.00 | | | 1 200 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 441.00 | | 2 298 502.00 | 2 270 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 571.00 | | 5 000.00 | 630 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 129.00 | 367 357.00 | 373 661.00 | 1 249 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 749.00 | 367 357.00 | 373 661.00 | 1 248 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 670.00 | 50 050.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 670.00 | 50 050.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 670.00 | 50 050.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 050.00 | 31 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 410.00 | 2 730 410.00 | | 2 730 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 829.00 | 632 829.00 | | 632 829.00 |
UX Autres créances clients | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VB T. V. A. | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 392.00 | 476 392.00 | | 476 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 883.00 | 308 637.00 | 1 054 735.00 | 1 799 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 292.00 | 288 292.00 | 2 000 000.00 | 2 288 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 958.00 | | | 1 695 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
VP Divers | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 159.00 | | | 1 028 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 186.00 | | | 330 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 964.00 | 2 722 964.00 | | 2 722 964.00 |
VW T.V.A. | 315 514.00 | 315 514.00 | | 315 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 897.00 | 4 295 651.00 | 3 054 735.00 | 7 786 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 635.00 | 25 653.00 | | 17 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 845.00 | 340 107.00 | | 42 845.00 |
ST Autres comptes | 360 181.00 | 310 668.00 | | 360 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 036 710.00 | 1 335 484.00 | | 2 036 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 546.00 | 5 594.00 | | 8 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 779.00 | 25 132.00 | | 37 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 414.00 | 50 785.00 | | 55 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 257.00 | 1 002 925.00 | | 246 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 554.00 | 753 156.00 | | 138 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448 282.00 | 1 994 352.00 | | 2 448 282.00 |