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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 689 084.00 | 1 091 981.00 | 597 103.00 | 1 689 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 550.00 | 825 347.00 | 1 477 203.00 | 2 302 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 629.00 | | 410 629.00 | 410 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 771.00 | 1 928 835.00 | 3 684 936.00 | 5 613 771.00 |
BT Marchandises | 1 305 894.00 | 201 848.00 | 1 104 046.00 | 1 305 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BZ Autres créances | 977 986.00 | | 977 986.00 | 977 986.00 |
CF Disponibilités | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 999.00 | 201 848.00 | 2 467 151.00 | 2 668 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 769.00 | 2 130 683.00 | 6 152 087.00 | 8 282 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 167.00 | 348 167.00 | | 348 167.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 166.00 | -369 190.00 | | -1 760 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935 894.00 | -1 390 975.00 | | -1 935 894.00 |
DL TOTAL (I) | -3 305 969.00 | -1 370 075.00 | | -3 305 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 649.00 | 3 348 100.00 | | 4 115 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 412.00 | 1 965 239.00 | | 2 193 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 724.00 | 2 757 568.00 | | 2 920 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 217.00 | 283 944.00 | | 165 217.00 |
EA Autres dettes | 63 054.00 | 62 353.00 | | 63 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 056.00 | 8 417 204.00 | | 9 458 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 087.00 | 7 047 129.00 | | 6 152 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 505 144.00 | 7 678 820.00 | | 8 505 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 767.00 | 1 857 200.00 | | 908 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 865.00 | 350 376.00 | 3 859 241.00 | 3 508 865.00 |
FG Production vendue services | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 450.00 | 350 376.00 | 3 937 826.00 | 3 587 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 525.00 | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 156 807.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 489.00 | 3 834 449.00 | | 4 236 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 383.00 | 5 225 424.00 | | 6 172 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935 894.00 | -1 390 975.00 | | -1 935 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 481.00 | | 6 427.00 | 5 612 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 410 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 5 613 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 4 002 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 380.00 | | | 1 200 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 761.00 | | 138.00 | 4 002 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 340.00 | | 6 289.00 | 409 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 405.00 | 335 430.00 | | 1 593 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 025.00 | 335 430.00 | | 1 593 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 147.00 | 201 848.00 | 206 147.00 | 206 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 147.00 | 201 848.00 | 206 147.00 | 206 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 147.00 | 201 848.00 | 206 147.00 | 206 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 848.00 | 206 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 724.00 | 2 920 724.00 | | 2 920 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 629.00 | | 410 629.00 | 410 629.00 |
UX Autres créances clients | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908 767.00 | 2 908 767.00 | | 2 908 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 882.00 | 253 970.00 | 952 912.00 | 1 206 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 123.00 | 2 192 123.00 | | 2 192 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VP Divers | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 078.00 | 878 078.00 | | 878 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 922.00 | 1 287 292.00 | 410 629.00 | 1 697 922.00 |
VW T.V.A. | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 056.00 | 8 505 144.00 | 952 912.00 | 9 458 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 121.00 | 1 806.00 | | 12 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 826.00 | 85 609.00 | | 334 826.00 |
ST Autres comptes | 268 342.00 | 323 143.00 | | 268 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 678 348.00 | 1 657 378.00 | | 1 678 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 854.00 | 54 525.00 | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 070.00 | 29 355.00 | | 35 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 191.00 | 31 161.00 | | 47 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 378.00 | 679 367.00 | | 777 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 615.00 | 883 538.00 | | 858 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 370.00 | 2 120 655.00 | | 2 285 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |