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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 482.00 | 64 610.00 | 95 872.00 | 160 482.00 |
040 Immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 135.00 | 64 610.00 | 110 525.00 | 175 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 342.00 | 8 779.00 | 66 563.00 | 75 342.00 |
072 Créances – Autres | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
084 Disponibilités | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 422.00 | 8 779.00 | 202 643.00 | 211 422.00 |
110 Total général Actif | 386 557.00 | 73 389.00 | 313 168.00 | 386 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 333.00 | 469 334.00 | | 497 333.00 |
230 Autres produits | 4 387.00 | 4 298.00 | | 4 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 720.00 | 473 632.00 | | 501 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 653.00 | 94 879.00 | | 109 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -300.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 121 089.00 | 109 379.00 | | 121 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 7 379.00 | | 6 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 933.00 | 164 681.00 | | 140 933.00 |
252 Charges sociales | 63 214.00 | 69 431.00 | | 63 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 924.00 | 5 159.00 | | 10 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 3 766.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 757.00 | 454 373.00 | | 460 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 963.00 | 19 259.00 | | 40 963.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 60.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 527.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | 670.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | -3 213.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 782.00 | 21 336.00 | | 37 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236.00 | | | 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -944.00 | | | -944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 779.00 | | | 8 779.00 |