| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 003.00 | 19 272.00 | 26 732.00 | 46 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 624.00 | 60 697.00 | 86 927.00 | 147 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 300.00 | 79 969.00 | 128 331.00 | 208 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 644.00 | 2 458.00 | 71 186.00 | 73 644.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CF Disponibilités | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 239.00 | 2 458.00 | 241 781.00 | 244 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 539.00 | 82 427.00 | 370 113.00 | 452 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 175 787.00 | 138 006.00 | | 175 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 437.00 | 37 782.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 235 993.00 | 192 557.00 | | 235 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 061.00 | 43 267.00 | | 53 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 4 415.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 26 716.00 | | 27 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 46 134.00 | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 79.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 119.00 | 120 611.00 | | 134 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 113.00 | 313 168.00 | | 370 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 661.00 | | 538 661.00 | 538 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 661.00 | | 538 661.00 | 538 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 043.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -857.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 360.00 | 1 366.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 035.00 | 501 938.00 | | 551 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 599.00 | 464 156.00 | | 507 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 437.00 | 37 782.00 | | 43 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 902.00 | 19 347.00 | | 18 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 061.00 | 19 099.00 | 33 962.00 | 53 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 119.00 | 100 157.00 | 33 962.00 | 134 119.00 |