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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 085.00 | 53 189.00 | 2 896.00 | 56 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BN En cours de production de biens | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 455.00 | 15 823.00 | 61 632.00 | 77 455.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 101.00 | 15 823.00 | 93 278.00 | 109 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 187.00 | 69 012.00 | 96 174.00 | 165 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DH Report à nouveau | -119 068.00 | | | -119 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 842.00 | | | -31 842.00 |
DL TOTAL (I) | -94 591.00 | | | -94 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
EA Autres dettes | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
FM Production stockée | | | -14 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 842.00 | | | -31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 103.00 | | 53 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 085.00 | 103.00 | | 53 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | 3 926.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | | 3 926.00 | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | | 3 926.00 | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
UX Autres créances clients | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 846.00 | | | 33 846.00 |