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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 10 578.00 | 234.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 715.00 | 45 462.00 | 253.00 | 45 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 463.00 | 56 040.00 | 3 424.00 | 59 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 711.00 | 15 823.00 | 78 888.00 | 94 711.00 |
BZ Autres créances | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 371.00 | 15 823.00 | 141 548.00 | 157 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 835.00 | 71 863.00 | 144 972.00 | 216 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DH Report à nouveau | -238 200.00 | | | -238 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
DL TOTAL (I) | -187 075.00 | | | -187 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 342.00 | | | 219 342.00 |
EA Autres dettes | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 047.00 | | | 332 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 758.00 | | | 315 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 492.00 | 548.00 | | 55 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | 548.00 | | 55 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 188.00 | 136 148.00 | 40.00 | 136 188.00 |
VW T.V.A. | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 758.00 | 315 758.00 | | 315 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |