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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 239.00 | 58 900.00 | 11 339.00 | 70 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 596.00 | 58 900.00 | 64 696.00 | 123 596.00 |
BT Marchandises | 257 788.00 | 141 116.00 | 116 672.00 | 257 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 587.00 | 141 116.00 | 215 471.00 | 356 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 183.00 | 200 016.00 | 280 167.00 | 480 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 103 167.00 | 96 032.00 | | 103 167.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 11 135.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 164 310.00 | 147 867.00 | | 164 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 766.00 | 14 210.00 | | 10 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 571.00 | 23 911.00 | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 110 039.00 | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | 32 341.00 | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 588.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 857.00 | 183 088.00 | | 115 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 167.00 | 330 955.00 | | 280 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 857.00 | 183 088.00 | | 115 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 13 441.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 636.00 | | 682 636.00 | 682 636.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 636.00 | | 682 636.00 | 682 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 2 480.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 480.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 108.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 108.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 2 372.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 1 965.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 333.00 | 625 937.00 | | 684 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 891.00 | 614 802.00 | | 663 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 11 135.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 633.00 | | 1 962.00 | 121 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 276.00 | | 1 962.00 | 68 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 202.00 | 3 698.00 | | 55 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 3 698.00 | | 55 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 518.00 | 17 144.00 | 1 546.00 | 125 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 518.00 | 17 144.00 | 1 546.00 | 125 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 518.00 | 17 144.00 | 1 546.00 | 125 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 144.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 005.00 | 10 510.00 | 11 495.00 | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |